华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8529元 (2026-04-03) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (949 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-02 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-01 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-31 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-03-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-03-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-03-26 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-03-25 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-23 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-20 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-18 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-16 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-03-13 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-03-12 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-11 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-03-10 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-03-09 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-03-06 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-03-05 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-04 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-03 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-03-02 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-02-27 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-02-26 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-02-25 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-02-24 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-02-13 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-02-12 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-02-11 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-02-10 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-02-09 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-02-06 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-02-05 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-02-04 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-02-03 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-02-02 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-01-30 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-01-29 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-01-28 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-01-27 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-01-26 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-01-23 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-01-22 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-01-21 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-01-20 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-01-19 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-01-16 | 2.0334元 | 2.0334元 |