华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8786元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.78% (1564 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 3.87% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 3.87% | |
| 2 | 基金投资 | 104.88亿 | 88.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.21亿 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 5.21亿 | 4.41% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 1.96亿 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 2.23% |
| 采矿业 | 1.94亿 | 1.64% |
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