华夏有色金属ETF联接A (016707.jj ) 细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8237元 (2025-12-31) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.64% (1098 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证细分有色金属产业主题ETF |
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华夏有色金属ETF联接A(016707) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 314.43万 | 0.57% |
| (其中) 股票 | 314.43万 | 0.57% | |
| 2 | 基金投资 | 4.73亿 | 86.33% |
| 3 | 固定收益投资 | 402.38万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 402.38万 | 0.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,797.98万 | 6.93% |
| 5 | 其他资产 | 2,976.51万 | 5.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 174.98万 | 0.32% |
| 采矿业 | 139.45万 | 0.25% |
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