银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1467元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率87.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (51 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-09-16 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-09-15 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-09-14 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-09-11 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-09-10 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-09-09 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-09-08 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-09-04 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-09-03 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-09-02 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-09-01 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-08-31 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-08-28 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-08-27 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-08-26 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-25 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-08-24 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-21 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-20 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-08-19 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-08-18 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-08-17 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-14 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-08-13 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-08-12 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-08-11 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-10 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-08-07 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-08-06 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-08-05 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-08-04 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-08-03 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-07-31 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-07-30 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-07-29 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-07-28 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-07-27 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-24 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-07-23 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-07-22 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-07-21 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-07-20 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-17 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-16 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-07-15 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-07-14 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-13 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-07-10 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-07-09 | 2.1659元 | 2.1659元 |