银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1659元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率88.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (53 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-07-08 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-07-07 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-07-06 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-07-02 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-06-30 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-06-29 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-06-26 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-06-25 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-06-24 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-06-23 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-06-22 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-06-18 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-17 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-06-16 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-06-15 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-06-12 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-06-11 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-06-10 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-06-09 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-06-08 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-06-05 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-04 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-06-03 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-02 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-01 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-29 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-05-28 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-05-27 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-26 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-05-22 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-21 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-05-20 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-05-19 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-18 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-15 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-05-14 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-13 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-12 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-11 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-05-08 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-04-29 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-04-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-27 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-04-24 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-23 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-04-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-21 | 1.8204元 | 1.8204元 |