银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8080元 (2025-12-24) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (73 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.24亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 3.59亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5.63亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.29亿 | 9,000.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,818.20万 | 6,728.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6,486.29万 | 4,739.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,016.72万 | 4,064.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,328.93万 | 1,163.48万元 | -- |