银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1904元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率88.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.71% (58 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-05-27 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-26 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-05-22 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-21 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-05-20 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-05-19 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-18 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-15 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-05-14 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-05-13 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-12 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-05-11 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-05-08 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-07 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-05-06 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-04-29 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-04-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-27 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-04-24 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-04-23 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-04-22 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-21 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-20 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-17 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-16 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-04-15 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-14 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-04-13 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-10 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-09 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-04-08 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-01 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-03-31 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-03-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-25 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-23 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-03-20 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-03-19 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-18 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-17 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-16 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-13 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-03-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |