银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8218元 (2025-12-11) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.48% (72 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2025-12-10 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-12-09 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2025-12-08 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2025-12-05 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2025-12-04 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2025-12-03 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-12-02 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2025-12-01 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-11-28 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2025-11-26 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-11-25 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-11-24 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2025-11-21 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-20 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-11-19 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2025-11-18 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-11-17 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-11-14 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2025-11-13 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2025-11-12 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-11-11 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-11-10 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-11-07 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-11-06 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2025-11-05 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-11-04 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-11-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-10-31 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-10-30 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2025-10-28 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2025-10-27 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-10-24 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-10-23 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2025-10-22 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-10-21 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-10-20 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2025-10-17 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2025-10-16 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-10-15 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-10-14 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-10-13 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-10-10 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-10-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2025-09-30 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-09-29 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-09-26 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2025-09-25 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-09-24 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-09-23 | 1.7441元 | 1.7441元 |