银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5756元 (2026-03-26) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率232.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (113 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-25 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-23 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-03-20 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-03-19 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-18 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-17 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-16 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-03-13 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-03-12 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-09 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-06 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-05 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-03-04 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-03 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-02 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-27 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-02-26 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-02-25 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-02-24 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-02-12 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-11 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-10 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-02-09 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-02-06 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-02-05 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-02-04 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-02-03 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-02-02 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-01-30 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-29 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-28 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-01-26 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-01-23 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-01-22 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-01-21 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-01-20 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-16 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-01-15 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-01-14 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-01-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-01-12 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-01-09 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-01-08 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-07 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-01-06 | 1.7985元 | 1.7985元 |