银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5756元 (2026-03-26) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率88.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (110 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.91亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 38.25亿 | 83.31% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.66亿 | 3.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.48亿 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 1.52亿 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.82亿 | 75.84% |
| 消费者非必需品 | 5.09亿 | 11.09% |
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