银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0954元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率87.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (53 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.10亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 59.47亿 | 79.59% | |
| (其中) 存托凭证 | 3.63亿 | 4.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.60亿 | 14.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.02亿 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 49.32亿 | 66.01% |
| 电信服务 | 7.92亿 | 10.60% |
| 消费者非必需品 | 5.86亿 | 7.84% |
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