银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7737元 (2025-12-12) 基金经理马君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.25% (73 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.34亿 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 22.43亿 | 83.50% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,082.71万 | 3.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 10.09% |
| 3 | 其他资产 | 8,120.64万 | 3.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.85亿 | 73.88% |
| 消费者非必需品 | 2.87亿 | 10.70% |
| 电信服务 | 6,202.54万 | 2.31% |
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