银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A (016701.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君基金类型QDII成立日期2023-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0954元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率87.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (53 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C |
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银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A(016701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,605.85万元 | 1.20% | 434.31万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,322.05万元 | 1.20% | 387.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 786.18万元 | 1.20% | 131.03万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 274.47万元 | 1.50% | 45.75万元 | 0.25% |