渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理周珂张旭东基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2954 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.70亿 | 95.27% |
| (其中) 债券 | 15.98亿 | 91.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,148.52万 | 4.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,952.09万 | 3.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 521.16万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,824.76万 | 1.04% |
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