渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2025-12-19) 基金经理周珂张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2592 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 139.03万元 | 0.20% | 34.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 304.22万元 | 0.20% | 76.05万元 | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 155.42万元 | 0.20% | 38.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 86.87万元 | 0.20% | 21.72万元 | 0.05% |