渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-23) 基金经理周珂张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2609 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.38亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.40亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.32亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.58亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.10亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.66亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.51亿 | 4.29亿元 | -- |