渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1057元 (2025-12-19) 基金经理周珂张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2592 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-11-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-17 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-04 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-31 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-30 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-10-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-10-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-15 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-10-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |