渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-02-09) 基金经理周珂张旭东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2817 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-31 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |