渤海汇金30天滚动持有中短债发起A (016693.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理周珂张旭东基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1192元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2972 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.17% | 0.24% | 0.22% | 0.18% | 0.13% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | 0.08% | 0.02% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.20% | 0.14% | 0.10% | 0.11% | 0.35% | 0.14% | 0.16% | 2.09% |
| 2024 | 0.35% | 0.30% | 0.16% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | 0.21% | 0.07% | 0.04% | 0.20% | 0.35% | 0.41% | 2.92% |
| 2023 | 0.45% | 0.45% | 0.73% | 0.50% | 0.50% | 0.32% | 0.42% | 0.59% | 0.16% | 0.28% | 0.24% | 0.29% | 5.03% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.17% | 0.26% |