创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0631元 (2025-12-12) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3430 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-12-10 | 1.0627元 | 1.0957元 |
| 2025-12-09 | 1.0623元 | 1.0953元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.0949元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.0618元 | 1.0948元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.0959元 |
| 2025-12-02 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-12-01 | 1.0634元 | 1.0964元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-11-27 | 1.0628元 | 1.0958元 |
| 2025-11-26 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-11-25 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2025-11-24 | 1.0643元 | 1.0973元 |
| 2025-11-21 | 1.0643元 | 1.0973元 |
| 2025-11-20 | 1.0645元 | 1.0975元 |
| 2025-11-19 | 1.0645元 | 1.0975元 |
| 2025-11-18 | 1.0646元 | 1.0976元 |
| 2025-11-17 | 1.0645元 | 1.0975元 |
| 2025-11-14 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.0970元 |
| 2025-11-12 | 1.0640元 | 1.0970元 |
| 2025-11-11 | 1.0636元 | 1.0966元 |
| 2025-11-10 | 1.0634元 | 1.0964元 |
| 2025-11-07 | 1.0634元 | 1.0964元 |
| 2025-11-06 | 1.0638元 | 1.0968元 |
| 2025-11-05 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2025-11-04 | 1.0639元 | 1.0969元 |
| 2025-11-03 | 1.0639元 | 1.0969元 |
| 2025-10-31 | 1.0636元 | 1.0966元 |
| 2025-10-30 | 1.0628元 | 1.0958元 |
| 2025-10-29 | 1.0624元 | 1.0954元 |
| 2025-10-28 | 1.0621元 | 1.0951元 |
| 2025-10-27 | 1.0613元 | 1.0943元 |
| 2025-10-24 | 1.0610元 | 1.0940元 |
| 2025-10-23 | 1.0609元 | 1.0939元 |
| 2025-10-22 | 1.0607元 | 1.0937元 |
| 2025-10-21 | 1.0605元 | 1.0935元 |
| 2025-10-20 | 1.0603元 | 1.0933元 |
| 2025-10-17 | 1.0603元 | 1.0933元 |
| 2025-10-16 | 1.0598元 | 1.0928元 |
| 2025-10-15 | 1.0596元 | 1.0926元 |
| 2025-10-14 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2025-10-13 | 1.0594元 | 1.0924元 |
| 2025-10-10 | 1.0587元 | 1.0917元 |
| 2025-10-09 | 1.0584元 | 1.0914元 |
| 2025-09-30 | 1.0577元 | 1.0907元 |
| 2025-09-29 | 1.0571元 | 1.0901元 |
| 2025-09-26 | 1.0568元 | 1.0898元 |