创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3379 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0773元 | 1.1103元 |
| 2026-04-21 | 1.0770元 | 1.1100元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.1097元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.1091元 |
| 2026-04-15 | 1.0761元 | 1.1091元 |
| 2026-04-14 | 1.0760元 | 1.1090元 |
| 2026-04-13 | 1.0758元 | 1.1088元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.1085元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.1084元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.1081元 |
| 2026-04-03 | 1.0746元 | 1.1076元 |
| 2026-04-02 | 1.0740元 | 1.1070元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.1069元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.1070元 |
| 2026-03-30 | 1.0738元 | 1.1068元 |
| 2026-03-27 | 1.0732元 | 1.1062元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.1060元 |
| 2026-03-25 | 1.0727元 | 1.1057元 |
| 2026-03-24 | 1.0725元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1053元 |
| 2026-03-20 | 1.0723元 | 1.1053元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.1052元 |
| 2026-03-18 | 1.0719元 | 1.1049元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.1044元 |
| 2026-03-16 | 1.0713元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.1044元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.1042元 |
| 2026-03-11 | 1.0712元 | 1.1042元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.1042元 |
| 2026-03-09 | 1.0711元 | 1.1041元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.1047元 |
| 2026-03-05 | 1.0715元 | 1.1045元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.1044元 |
| 2026-03-03 | 1.0711元 | 1.1041元 |
| 2026-03-02 | 1.0711元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.0703元 | 1.1033元 |
| 2026-02-26 | 1.0701元 | 1.1031元 |
| 2026-02-25 | 1.0706元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.0711元 | 1.1041元 |
| 2026-02-13 | 1.0704元 | 1.1034元 |
| 2026-02-12 | 1.0704元 | 1.1034元 |
| 2026-02-11 | 1.0702元 | 1.1032元 |
| 2026-02-10 | 1.0697元 | 1.1027元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.1025元 |
| 2026-02-06 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.1015元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-02-03 | 1.0682元 | 1.1012元 |