创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0853元 | 1.1183元 |
| 2026-08-31 | 1.0849元 | 1.1179元 |
| 2026-08-28 | 1.0848元 | 1.1178元 |
| 2026-08-27 | 1.0850元 | 1.1180元 |
| 2026-08-26 | 1.0855元 | 1.1185元 |
| 2026-08-25 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-08-24 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-08-21 | 1.0851元 | 1.1181元 |
| 2026-08-20 | 1.0852元 | 1.1182元 |
| 2026-08-19 | 1.0855元 | 1.1185元 |
| 2026-08-18 | 1.0859元 | 1.1189元 |
| 2026-08-17 | 1.0853元 | 1.1183元 |
| 2026-08-14 | 1.0851元 | 1.1181元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.1179元 |
| 2026-08-12 | 1.0843元 | 1.1173元 |
| 2026-08-11 | 1.0842元 | 1.1172元 |
| 2026-08-10 | 1.0843元 | 1.1173元 |
| 2026-08-07 | 1.0837元 | 1.1167元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-08-05 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-08-04 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-08-03 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-07-31 | 1.0829元 | 1.1159元 |
| 2026-07-30 | 1.0825元 | 1.1155元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.1154元 |
| 2026-07-28 | 1.0825元 | 1.1155元 |
| 2026-07-27 | 1.0826元 | 1.1156元 |
| 2026-07-24 | 1.0825元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.1153元 |
| 2026-07-22 | 1.0821元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-10 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-07 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1138元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.0805元 | 1.1135元 |