创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-02-06) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3454 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2026-02-05 | 1.0685元 | 1.1015元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-02-03 | 1.0682元 | 1.1012元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-01-30 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.1014元 |
| 2026-01-28 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.1013元 |
| 2026-01-26 | 1.0685元 | 1.1015元 |
| 2026-01-23 | 1.0682元 | 1.1012元 |
| 2026-01-22 | 1.0679元 | 1.1009元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.1007元 |
| 2026-01-20 | 1.0674元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.1002元 |
| 2026-01-16 | 1.0669元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.0666元 | 1.0996元 |
| 2026-01-14 | 1.0663元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0661元 | 1.0991元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0656元 | 1.0986元 |
| 2026-01-08 | 1.0654元 | 1.0984元 |
| 2026-01-07 | 1.0651元 | 1.0981元 |
| 2026-01-06 | 1.0654元 | 1.0984元 |
| 2026-01-05 | 1.0656元 | 1.0986元 |
| 2025-12-31 | 1.0652元 | 1.0982元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0980元 |
| 2025-12-29 | 1.0650元 | 1.0980元 |
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.0983元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.0981元 |
| 2025-12-24 | 1.0649元 | 1.0979元 |
| 2025-12-23 | 1.0647元 | 1.0977元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0971元 |
| 2025-12-18 | 1.0635元 | 1.0965元 |
| 2025-12-17 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0957元 |
| 2025-12-15 | 1.0625元 | 1.0955元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-12-10 | 1.0627元 | 1.0957元 |
| 2025-12-09 | 1.0623元 | 1.0953元 |
| 2025-12-08 | 1.0619元 | 1.0949元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.0951元 |
| 2025-12-04 | 1.0618元 | 1.0948元 |
| 2025-12-03 | 1.0629元 | 1.0959元 |
| 2025-12-02 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-12-01 | 1.0634元 | 1.0964元 |
| 2025-11-28 | 1.0632元 | 1.0962元 |
| 2025-11-27 | 1.0628元 | 1.0958元 |