创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3362 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |