创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3396 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数(016687) |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.75亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,957.10万 | 5,592.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,930.66万 | 4,661.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,310.98万 | 3,125.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,016.41万 | 2,787.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 287.16万 | 265.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,112.41万 | 1,040.12万元 | -- |