创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7.16亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.75亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,957.10万 | 5,592.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,930.66万 | 4,661.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,310.98万 | 3,125.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,016.41万 | 2,787.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 287.16万 | 265.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,112.41万 | 1,040.12万元 | -- |