创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3340 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数(016687) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.1153元 |
| 2026-07-22 | 1.0821元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-17 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-10 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-07-07 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1138元 |
| 2026-07-01 | 1.0808元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-06-26 | 1.0811元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.0805元 | 1.1135元 |
| 2026-06-23 | 1.0803元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.0808元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.1134元 |
| 2026-06-16 | 1.0800元 | 1.1130元 |
| 2026-06-15 | 1.0795元 | 1.1125元 |
| 2026-06-12 | 1.0792元 | 1.1122元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.1118元 |
| 2026-06-10 | 1.0795元 | 1.1125元 |
| 2026-06-09 | 1.0802元 | 1.1132元 |
| 2026-06-08 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-06-05 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-06-04 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.0817元 | 1.1147元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-05-29 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-05-28 | 1.0806元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.0804元 | 1.1134元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.1128元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.1124元 |
| 2026-05-22 | 1.0790元 | 1.1120元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.1120元 |
| 2026-05-20 | 1.0790元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.0789元 | 1.1119元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.1109元 |