创金合信中债长三角中高等级信用债指数C (016688.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0631元 (2025-12-12) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3430 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.88亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 47.88亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,215.57万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 13.65万 | 0.003% |
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