中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率721.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2370 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-10-08 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-09-29 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-09-28 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-09-21 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-09-18 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-09-17 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-09-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-09-15 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-09-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-09-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-09-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-09-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-09-03 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-31 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-28 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-26 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-21 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-19 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-18 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-08-13 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-12 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-11 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-08-07 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-06 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-05 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-04 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-08-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-30 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |