中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4181元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率522.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2625 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,271.13万 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 1,271.13万 | 92.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.78万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 80.78万 | 5.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.32万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 7,463.00 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 809.46万 | 59.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.61万 | 7.79% |
| 采矿业 | 96.11万 | 7.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.29万 | 3.46% |
| 金融业 | 29.16万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.77万 | 1.15% |
| 建筑业 | 12.50万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 10.72万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.36万 | 0.61% |
| 综合 | 6,060.00 | 0.04% |
加载中......