中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4121元 (2026-02-04) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率607.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2397 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,199.53万 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 1,199.53万 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.69万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 70.69万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.44万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 16.39万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 762.68万 | 58.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.14万 | 9.42% |
| 采矿业 | 57.46万 | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.16万 | 3.38% |
| 金融业 | 29.06万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.85万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 16.25万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.18万 | 1.08% |
| 综合 | 3.81万 | 0.29% |
| 建筑业 | 2.54万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,639.00 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 864.00 | 0.007% |
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