中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3799元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率522.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2415 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,236.85万 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 1,236.85万 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.76万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 70.76万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.03万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.34万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 880.97万 | 65.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.33万 | 5.97% |
| 采矿业 | 57.34万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.81万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 17.98万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.50万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.31万 | 0.99% |
| 建筑业 | 11.87万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73万 | 0.87% |
| 金融业 | 10.45万 | 0.78% |
| 房地产业 | 5.54万 | 0.41% |
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