中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4121元 (2026-02-04) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率607.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2390 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-02-03 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-30 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-01-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-23 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-22 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-21 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-19 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-16 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-01-15 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-01-09 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-01-08 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-07 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-06 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-01-05 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-31 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-12-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-22 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-19 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-12 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-12-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-03 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-12-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-11-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |