中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4052元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率522.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (2589 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-28 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-25 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-20 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-19 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-18 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-13 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-12 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-11 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-08 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-07 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-06 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-30 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-29 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-28 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-27 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-24 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-23 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-22 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-21 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-04-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-15 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-14 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-09 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-01 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-30 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-24 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-23 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-20 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-19 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-18 | 1.3938元 | 1.3938元 |