中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3799元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率522.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2415 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-20 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-17 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-07-16 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-15 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-10 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-06 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-07-03 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-02 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-01 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-30 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-29 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-26 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-24 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-06-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-22 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-17 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-16 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-15 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-04 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-03 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-28 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-25 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-20 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-19 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-18 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-13 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-12 | 1.4664元 | 1.4664元 |