中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率721.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2370 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 721.54% | 4,782.12万元 | 4,963.91万元 | 1,236.85万元 | 476.95万元 |
| 2025-12-31 | 522.56% | 6,267.10万元 | 7,207.47万元 | 1,199.53万元 | 666.40万元 |
| 2025-06-30 | 607.77% | 3,563.97万元 | 4,239.43万元 | 1,203.78万元 | 697.68万元 |
| 2024-12-31 | 714.24% | 1.24亿元 | 1.42亿元 | 1,747.54万元 | 1,077.91万元 |