中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3964元 (2026-02-06) 基金经理耿帅军王阳峰王家列管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率607.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2376 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 666.40万 | 511.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 517.55万 | 400.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 697.68万 | 683.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 780.21万 | 791.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,077.91万 | 1,140.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,247.91万 | 2,339.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,035.55万 | 2,398.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,276.78万 | 2,596.39万元 | -- |