中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率721.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2370 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.96万元 | 0.80% | 1.12万元 | 0.15% |
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 13.15万元 | 0.80% | 2.03万元 | 0.15% |
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 8.04万元 | 1.00% | 1.21万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.32万元 | 1.00% | 4.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |