中金中证500ESG指数增强A (016680.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型指数型基金成立日期2022-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3233元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率721.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (2370 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500ESG指数增强C |
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中金中证500ESG指数增强A(016680) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 342.00 | 1.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 327.00 | 2.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 253.00 | 2.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 306.00 | 3.52万元 | -- |