贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0469元 (2026-01-06) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6683 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合A |
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |