贝莱德浦悦丰利混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0524元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6783 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合A |
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贝莱德浦悦丰利混合C(016679) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6,136.58万 | 5,886.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,550.05万 | 4,362.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,600.74万 | 4,518.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,985.98万 | 4,922.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,166.29万 | 2,133.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,556.69万 | 1,545.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,528.36万 | 1,519.69万元 | -- |