贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0441元 (2026-04-01) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6498 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |