估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C
(016679.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
6,136.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0440
元
(
2026-03-30
)
基金经理
王洋
刘鑫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6426 / 9082)
相关基金:
主从基金:
贝莱德浦悦丰利混合A
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史资产组合