估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
贝莱德浦悦丰利混合C
(016679.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
4,750.38万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0404
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.11%
(7078 / 9239)
相关基金:
主从基金:
贝莱德浦悦丰利混合(016678)
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贝莱德浦悦丰利混合C(016679) - 历史资产组合