贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-19) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6264 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,005.81万 | 15.52% |
| (其中) 股票 | 1,005.81万 | 15.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,444.76万 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 5,444.76万 | 84.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.59万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 616.47万 | 9.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.05万 | 2.15% |
| 采矿业 | 91.77万 | 1.42% |
| 金融业 | 90.99万 | 1.40% |
| 房地产业 | 39.31万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.67万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 6.99万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 6.56万 | 0.10% |
加载中......