贝莱德浦悦丰利一年持有混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-19) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6264 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合A |
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贝莱德浦悦丰利一年持有混合C(016679) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.21% | 87.79% | 160.00 | 28.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 58.20% | 41.80% | 240.00 | 9.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 323.00 | 4.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 744.00 | 5.00万元 | -- |