贝莱德浦悦丰利混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6873 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合(016678) |
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贝莱德浦悦丰利混合C(016679) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 482.00 | 3.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 649.00 | 3.80万元 | -- |