贝莱德浦悦丰利混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (7089 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合(016678) |
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贝莱德浦悦丰利混合C(016679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |