贝莱德浦悦丰利混合C (016679.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6968 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利混合(016678) |
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贝莱德浦悦丰利混合C(016679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |