天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1346元 (2026-02-12) 基金经理刘冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.16% (30 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）A |
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-02-11 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-02-10 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-02-09 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-02-06 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-02-05 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-04 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-02-03 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-02 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-01-30 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-01-28 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-01-27 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-01-26 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-01-23 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-01-22 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-01-21 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-01-20 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-01-19 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-01-16 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-01-15 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-01-14 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-01-13 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-12 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-01-09 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-08 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-01-07 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-01-06 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-01-05 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-12-30 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-12-29 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2025-12-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-25 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2025-12-24 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2025-12-23 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-22 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-12-19 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-18 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-12-16 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2025-12-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-12-12 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-12-11 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2025-12-10 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2025-12-09 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2025-12-08 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2025-12-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-04 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-03 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-02 | 1.7450元 | 1.7450元 |