天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7491元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率51.63% (14 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）(016664) |
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.7491元 | 3.7491元 |
| 2026-06-26 | 3.7172元 | 3.7172元 |
| 2026-06-25 | 3.9229元 | 3.9229元 |
| 2026-06-24 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-06-23 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-06-22 | 3.9564元 | 3.9564元 |
| 2026-06-18 | 3.8333元 | 3.8333元 |
| 2026-06-17 | 3.7022元 | 3.7022元 |
| 2026-06-16 | 3.6184元 | 3.6184元 |
| 2026-06-15 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2026-06-12 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-06-11 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-10 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2026-06-09 | 3.3531元 | 3.3531元 |
| 2026-06-08 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-06-05 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-06-04 | 3.5491元 | 3.5491元 |
| 2026-06-03 | 3.5949元 | 3.5949元 |
| 2026-06-02 | 3.5069元 | 3.5069元 |
| 2026-06-01 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2026-05-29 | 3.4075元 | 3.4075元 |
| 2026-05-28 | 3.4384元 | 3.4384元 |
| 2026-05-27 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-05-26 | 3.3343元 | 3.3343元 |
| 2026-05-25 | 3.3033元 | 3.3033元 |
| 2026-05-22 | 3.2323元 | 3.2323元 |
| 2026-05-21 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-05-20 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-05-19 | 3.0567元 | 3.0567元 |
| 2026-05-18 | 3.0823元 | 3.0823元 |
| 2026-05-15 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-05-14 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-05-13 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-05-12 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2026-05-11 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-05-08 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-05-07 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-05-06 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-04-29 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-04-28 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-04-27 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-04-24 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-04-23 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-04-22 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-04-21 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-04-20 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-17 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-04-16 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-04-15 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-14 | 2.5090元 | 2.5090元 |