天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-10-13 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-10-12 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-10-09 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-10-08 | 2.6821元 | 2.6821元 |
| 2026-09-29 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-09-28 | 2.7399元 | 2.7399元 |
| 2026-09-24 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-09-23 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-09-22 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-09-21 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-09-18 | 2.8422元 | 2.8422元 |
| 2026-09-17 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2026-09-16 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-09-15 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-09-14 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-09-11 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-09-10 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-09-09 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-09-08 | 2.8212元 | 2.8212元 |
| 2026-09-07 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-09-04 | 2.6937元 | 2.6937元 |
| 2026-09-03 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-09-02 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-09-01 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-08-31 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-08-28 | 2.7206元 | 2.7206元 |
| 2026-08-27 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-08-26 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-08-25 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-08-24 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-08-21 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-08-20 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-08-19 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-08-18 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-08-17 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-08-14 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-08-13 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-08-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-11 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-08-10 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-08-07 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-08-06 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-08-05 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-08-04 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-08-03 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-07-31 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-30 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-07-29 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-07-28 | 2.4929元 | 2.4929元 |