天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5824元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.43% (18 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）A |
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-17 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-04-16 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-04-15 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-14 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-04-13 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-10 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-04-09 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-08 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-04-07 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-03 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-02 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-04-01 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-03-31 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-03-30 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-27 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-03-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-25 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-24 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-03-23 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-03-19 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-03-18 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-03-17 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-03-16 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-03-13 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-03-12 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-11 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-03-10 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-03-09 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-06 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-05 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-03-04 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-03 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-03-02 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-02-27 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-02-26 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-02-25 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-02-24 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-02-12 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-02-11 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-02-10 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-02-09 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-02-06 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-02-05 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-04 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-02-03 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-02-02 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-01-30 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-01-29 | 2.0713元 | 2.0713元 |