天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-08-19 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-08-18 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-08-17 | 3.0466元 | 3.0466元 |
| 2026-08-14 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-08-13 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-08-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-08-11 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-08-10 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-08-07 | 2.7756元 | 2.7756元 |
| 2026-08-06 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-08-05 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-08-04 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-08-03 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-07-31 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-30 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-07-29 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-07-28 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-07-27 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-07-24 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-07-23 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-07-22 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-07-21 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-07-20 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-07-17 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2026-07-16 | 2.9477元 | 2.9477元 |
| 2026-07-15 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2026-07-14 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2026-07-13 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-07-10 | 3.3106元 | 3.3106元 |
| 2026-07-09 | 3.4252元 | 3.4252元 |
| 2026-07-08 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-07-07 | 3.2747元 | 3.2747元 |
| 2026-07-06 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-07-03 | 3.4446元 | 3.4446元 |
| 2026-07-02 | 3.4184元 | 3.4184元 |
| 2026-07-01 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-06-30 | 3.8838元 | 3.8838元 |
| 2026-06-29 | 3.7491元 | 3.7491元 |
| 2026-06-26 | 3.7172元 | 3.7172元 |
| 2026-06-25 | 3.9229元 | 3.9229元 |
| 2026-06-24 | 3.7449元 | 3.7449元 |
| 2026-06-23 | 3.6663元 | 3.6663元 |
| 2026-06-22 | 3.9564元 | 3.9564元 |
| 2026-06-18 | 3.8333元 | 3.8333元 |
| 2026-06-17 | 3.7022元 | 3.7022元 |
| 2026-06-16 | 3.6184元 | 3.6184元 |
| 2026-06-15 | 3.5993元 | 3.5993元 |
| 2026-06-12 | 3.3556元 | 3.3556元 |
| 2026-06-11 | 3.3233元 | 3.3233元 |