天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.49万元 | 1.20% | 35.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 212.49万元 | 1.20% | 35.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 500.46万元 | 1.50% | 83.41万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 500.46万元 | 1.50% | 83.41万元 | 0.25% |
| 2024-09-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-09-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |