天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2847元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率47.74% (14 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）(016664) |
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-05-12 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2026-05-11 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-05-08 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-05-07 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-05-06 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-04-29 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-04-28 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-04-27 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-04-24 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-04-23 | 2.6902元 | 2.6902元 |
| 2026-04-22 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-04-21 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-04-20 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-04-17 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-04-16 | 2.5481元 | 2.5481元 |
| 2026-04-15 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-04-14 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-04-13 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-04-10 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-04-09 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-08 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-04-07 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-03 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-02 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-04-01 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-03-31 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-03-30 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-03-27 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-03-26 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-25 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-24 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-03-23 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-03-19 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-03-18 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-03-17 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-03-16 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-03-13 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-03-12 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-11 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-03-10 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-03-09 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-06 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-05 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-03-04 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-03 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-03-02 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-02-27 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-02-26 | 2.3180元 | 2.3180元 |