天弘全球高端制造混合（QDII）C (016665.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬基金类型QDII成立日期2023-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9942元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率43.60% (15 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘全球高端制造混合（QDII）(016664) |
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天弘全球高端制造混合（QDII）C(016665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.03元 | 14.25亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.28亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.67亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.18亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.03亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.38亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 2.65亿 | 2.05亿元 | -- |