平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C(016622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-16 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-11 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-05 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-09 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-02 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-29 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |