平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C(016622) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 187.91万 | 166.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 204.46万 | 176.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 485.82万 | 418.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,003.69万 | 1,103.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1,057.09万 | 1,181.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1,168.45万 | 1,387.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,395.47万 | 1,782.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,514.80万 | 1,900.87万元 | -- |