平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C (016622.jj ) 申	基金经理王家萌基金类型FOF成立日期2022-11-22总资产规模187.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (409 / 1437)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C(016622) - 历史分红派息及拆分数据列表

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