平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C(016622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-06 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-03 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-02 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-07-01 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-30 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-06-29 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-26 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-06-25 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-24 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-23 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-22 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-16 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-15 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-10 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-09 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-04 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-03 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-01 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-29 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-26 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-25 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-22 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-21 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-19 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-18 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-13 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-06 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-16 | 1.2413元 | 1.2413元 |