平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C (016622.jj ) 申	基金经理王家萌基金类型FOF成立日期2022-11-22总资产规模187.91万元 (2026-03-31) 基金净值1.3427元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (332 / 1501)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C(016622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-29

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结束时间

数据起始于2020年。

平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-29	--	1.00%	--	0.20%
2025-05-30	--	1.00%	--	0.20%