国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2269元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3994 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4.2269元 | 4.2269元 |
| 2026-04-22 | 4.2835元 | 4.2835元 |
| 2026-04-21 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-04-20 | 4.2641元 | 4.2641元 |
| 2026-04-17 | 4.2889元 | 4.2889元 |
| 2026-04-16 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2026-04-15 | 4.2134元 | 4.2134元 |
| 2026-04-14 | 4.2701元 | 4.2701元 |
| 2026-04-13 | 4.2716元 | 4.2716元 |
| 2026-04-10 | 4.2626元 | 4.2626元 |
| 2026-04-09 | 4.1224元 | 4.1224元 |
| 2026-04-08 | 4.0921元 | 4.0921元 |
| 2026-04-07 | 3.9736元 | 3.9736元 |
| 2026-04-03 | 3.9696元 | 3.9696元 |
| 2026-04-02 | 4.0536元 | 4.0536元 |
| 2026-04-01 | 4.1989元 | 4.1989元 |
| 2026-03-31 | 4.1516元 | 4.1516元 |
| 2026-03-30 | 4.2784元 | 4.2784元 |
| 2026-03-27 | 4.3572元 | 4.3572元 |
| 2026-03-26 | 4.3286元 | 4.3286元 |
| 2026-03-25 | 4.4435元 | 4.4435元 |
| 2026-03-24 | 4.3085元 | 4.3085元 |
| 2026-03-23 | 4.2956元 | 4.2956元 |
| 2026-03-20 | 4.3965元 | 4.3965元 |
| 2026-03-19 | 4.3308元 | 4.3308元 |
| 2026-03-18 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2026-03-17 | 4.4057元 | 4.4057元 |
| 2026-03-16 | 4.5295元 | 4.5295元 |
| 2026-03-13 | 4.5990元 | 4.5990元 |
| 2026-03-12 | 4.6691元 | 4.6691元 |
| 2026-03-11 | 4.6597元 | 4.6597元 |
| 2026-03-10 | 4.6089元 | 4.6089元 |
| 2026-03-09 | 4.4965元 | 4.4965元 |
| 2026-03-06 | 4.5185元 | 4.5185元 |
| 2026-03-05 | 4.4701元 | 4.4701元 |
| 2026-03-04 | 4.4127元 | 4.4127元 |
| 2026-03-03 | 4.4836元 | 4.4836元 |
| 2026-03-02 | 4.6886元 | 4.6886元 |
| 2026-02-27 | 4.8014元 | 4.8014元 |
| 2026-02-26 | 4.7298元 | 4.7298元 |
| 2026-02-25 | 4.6796元 | 4.6796元 |
| 2026-02-24 | 4.6621元 | 4.6621元 |
| 2026-02-13 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2026-02-12 | 4.7697元 | 4.7697元 |
| 2026-02-11 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-02-10 | 4.7200元 | 4.7200元 |
| 2026-02-09 | 4.6499元 | 4.6499元 |
| 2026-02-06 | 4.5025元 | 4.5025元 |
| 2026-02-05 | 4.4839元 | 4.4839元 |
| 2026-02-04 | 4.5962元 | 4.5962元 |