国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8188元 (2025-12-12) 基金经理王兆祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (4707 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.8188元 | 3.8188元 |
| 2025-12-11 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2025-12-10 | 3.8815元 | 3.8815元 |
| 2025-12-09 | 3.8541元 | 3.8541元 |
| 2025-12-08 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2025-12-05 | 3.8574元 | 3.8574元 |
| 2025-12-04 | 3.8227元 | 3.8227元 |
| 2025-12-03 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2025-12-02 | 3.8116元 | 3.8116元 |
| 2025-12-01 | 3.9104元 | 3.9104元 |
| 2025-11-28 | 3.8475元 | 3.8475元 |
| 2025-11-27 | 3.7850元 | 3.7850元 |
| 2025-11-26 | 3.7729元 | 3.7729元 |
| 2025-11-25 | 3.7341元 | 3.7341元 |
| 2025-11-24 | 3.6648元 | 3.6648元 |
| 2025-11-21 | 3.6258元 | 3.6258元 |
| 2025-11-20 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2025-11-19 | 3.7766元 | 3.7766元 |
| 2025-11-18 | 3.7973元 | 3.7973元 |
| 2025-11-17 | 3.8942元 | 3.8942元 |
| 2025-11-14 | 3.8806元 | 3.8806元 |
| 2025-11-13 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2025-11-12 | 3.8645元 | 3.8645元 |
| 2025-11-11 | 3.9763元 | 3.9763元 |
| 2025-11-10 | 3.9658元 | 3.9658元 |
| 2025-11-07 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2025-11-06 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2025-11-05 | 3.9384元 | 3.9384元 |
| 2025-11-04 | 3.8843元 | 3.8843元 |
| 2025-11-03 | 4.0003元 | 4.0003元 |
| 2025-10-31 | 4.0543元 | 4.0543元 |
| 2025-10-30 | 4.0129元 | 4.0129元 |
| 2025-10-29 | 4.0985元 | 4.0985元 |
| 2025-10-28 | 4.0565元 | 4.0565元 |
| 2025-10-27 | 4.0595元 | 4.0595元 |
| 2025-10-24 | 4.0285元 | 4.0285元 |
| 2025-10-23 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2025-10-22 | 3.9173元 | 3.9173元 |
| 2025-10-21 | 3.9433元 | 3.9433元 |
| 2025-10-20 | 3.8535元 | 3.8535元 |
| 2025-10-17 | 3.7961元 | 3.7961元 |
| 2025-10-16 | 4.0109元 | 4.0109元 |
| 2025-10-15 | 4.0723元 | 4.0723元 |
| 2025-10-14 | 3.9257元 | 3.9257元 |
| 2025-10-13 | 4.1154元 | 4.1154元 |
| 2025-10-10 | 4.2047元 | 4.2047元 |
| 2025-10-09 | 4.3039元 | 4.3039元 |
| 2025-09-30 | 4.3123元 | 4.3123元 |
| 2025-09-29 | 4.3266元 | 4.3266元 |
| 2025-09-26 | 4.2549元 | 4.2549元 |