国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3396元 | 3.3396元 |
| 2026-09-10 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2026-09-09 | 3.4737元 | 3.4737元 |
| 2026-09-08 | 3.4944元 | 3.4944元 |
| 2026-09-07 | 3.5582元 | 3.5582元 |
| 2026-09-04 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-09-03 | 3.5401元 | 3.5401元 |
| 2026-09-02 | 3.4467元 | 3.4467元 |
| 2026-09-01 | 3.4617元 | 3.4617元 |
| 2026-08-31 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2026-08-28 | 3.4796元 | 3.4796元 |
| 2026-08-27 | 3.4948元 | 3.4948元 |
| 2026-08-26 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-08-25 | 3.3799元 | 3.3799元 |
| 2026-08-24 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2026-08-21 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-08-20 | 3.3683元 | 3.3683元 |
| 2026-08-19 | 3.3559元 | 3.3559元 |
| 2026-08-18 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-08-17 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-08-14 | 3.5751元 | 3.5751元 |
| 2026-08-13 | 3.5927元 | 3.5927元 |
| 2026-08-12 | 3.5461元 | 3.5461元 |
| 2026-08-11 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-08-10 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-08-07 | 3.4501元 | 3.4501元 |
| 2026-08-06 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-08-05 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2026-08-04 | 3.3424元 | 3.3424元 |
| 2026-08-03 | 3.2907元 | 3.2907元 |
| 2026-07-31 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-07-30 | 3.1028元 | 3.1028元 |
| 2026-07-29 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2026-07-28 | 3.3527元 | 3.3527元 |
| 2026-07-27 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-07-24 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-07-23 | 3.4643元 | 3.4643元 |
| 2026-07-22 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-07-21 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2026-07-20 | 3.3234元 | 3.3234元 |
| 2026-07-17 | 3.4669元 | 3.4669元 |
| 2026-07-16 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-07-15 | 3.8278元 | 3.8278元 |
| 2026-07-14 | 3.8467元 | 3.8467元 |
| 2026-07-13 | 3.8005元 | 3.8005元 |
| 2026-07-10 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-07-09 | 4.0866元 | 4.0866元 |
| 2026-07-08 | 4.0602元 | 4.0602元 |
| 2026-07-07 | 4.3204元 | 4.3204元 |
| 2026-07-06 | 4.4255元 | 4.4255元 |