国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3223元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (4140 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）(160212) |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.3223元 | 4.3223元 |
| 2026-06-24 | 4.4002元 | 4.4002元 |
| 2026-06-23 | 4.4112元 | 4.4112元 |
| 2026-06-22 | 4.5209元 | 4.5209元 |
| 2026-06-18 | 4.4767元 | 4.4767元 |
| 2026-06-17 | 4.4313元 | 4.4313元 |
| 2026-06-16 | 4.3912元 | 4.3912元 |
| 2026-06-15 | 4.3155元 | 4.3155元 |
| 2026-06-12 | 4.1529元 | 4.1529元 |
| 2026-06-11 | 4.1979元 | 4.1979元 |
| 2026-06-10 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-06-09 | 4.3222元 | 4.3222元 |
| 2026-06-08 | 4.2373元 | 4.2373元 |
| 2026-06-05 | 4.3946元 | 4.3946元 |
| 2026-06-04 | 4.4933元 | 4.4933元 |
| 2026-06-03 | 4.4862元 | 4.4862元 |
| 2026-06-02 | 4.5254元 | 4.5254元 |
| 2026-06-01 | 4.5058元 | 4.5058元 |
| 2026-05-29 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-05-28 | 4.7952元 | 4.7952元 |
| 2026-05-27 | 4.8399元 | 4.8399元 |
| 2026-05-26 | 4.8453元 | 4.8453元 |
| 2026-05-25 | 4.9062元 | 4.9062元 |
| 2026-05-22 | 4.8964元 | 4.8964元 |
| 2026-05-21 | 4.8334元 | 4.8334元 |
| 2026-05-20 | 4.9082元 | 4.9082元 |
| 2026-05-19 | 4.7847元 | 4.7847元 |
| 2026-05-18 | 4.6294元 | 4.6294元 |
| 2026-05-15 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2026-05-14 | 4.4815元 | 4.4815元 |
| 2026-05-13 | 4.5836元 | 4.5836元 |
| 2026-05-12 | 4.5371元 | 4.5371元 |
| 2026-05-11 | 4.5714元 | 4.5714元 |
| 2026-05-08 | 4.4994元 | 4.4994元 |
| 2026-05-07 | 4.5465元 | 4.5465元 |
| 2026-05-06 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-04-30 | 4.4055元 | 4.4055元 |
| 2026-04-29 | 4.3307元 | 4.3307元 |
| 2026-04-28 | 4.2041元 | 4.2041元 |
| 2026-04-27 | 4.2612元 | 4.2612元 |
| 2026-04-24 | 4.2374元 | 4.2374元 |
| 2026-04-23 | 4.2269元 | 4.2269元 |
| 2026-04-22 | 4.2835元 | 4.2835元 |
| 2026-04-21 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-04-20 | 4.2641元 | 4.2641元 |
| 2026-04-17 | 4.2889元 | 4.2889元 |
| 2026-04-16 | 4.2822元 | 4.2822元 |
| 2026-04-15 | 4.2134元 | 4.2134元 |
| 2026-04-14 | 4.2701元 | 4.2701元 |
| 2026-04-13 | 4.2716元 | 4.2716元 |