国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2374元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3948 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |