国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2374元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3948 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.15元 | 10.52亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.17元 | 11.29亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.31元 | 12.98亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.12元 | 10.40亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.26元 | 9.06亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.52元 | 107.25万 | 42.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.27元 | 17.33万 | 7.63万元 | -- |