国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2835元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3798 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57.57% | 42.43% | 6.63万 | 2.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 78.10% | 21.90% | 7.27万 | 1.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 7.57万 | 9,311.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 8.01万 | 8,316.69元 | -- |