国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8815元 (2025-12-10) 基金经理王兆祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4352 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.00% | 99.00% | 1,499.00 | 69.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.17% | 7.83% | 136.00 | 7,885.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 56.32% | 43.68% | 60.00 | 2,887.33元 | -- |
| 2023-12-31 | 53.13% | 46.87% | 37.00 | 4,759.28元 | -- |