国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4055元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3555 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）(160212) |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |