国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,732.29万元 | 1.20% | 288.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,732.29万元 | 1.20% | 288.71万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,387.61万元 | 1.20% | 397.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,387.61万元 | 1.20% | 397.94万元 | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 897.80万元 | 1.20% | 149.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 897.80万元 | 1.20% | 149.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 831.39万元 | 1.20% | 138.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 831.39万元 | 1.20% | 138.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |