国泰估值优势混合（LOF）C (016616.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8815元 (2025-12-10) 基金经理王兆祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4408 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰估值优势混合（LOF）A |
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国泰估值优势混合（LOF）C(016616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 897.80万元 | 1.20% | 149.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 831.39万元 | 1.20% | 138.56万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 413.03万元 | 1.20% | 68.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,191.66万元 | 1.20% | 198.61万元 | 0.20% |