富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5810元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5463 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式(002908) |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-09 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-07 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-03 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-25 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-23 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-18 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-17 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-06-15 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-11 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-06-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-08 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-05 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-04 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-02 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-01 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-29 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-05-28 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-22 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-21 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-20 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-15 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-13 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-11 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-08 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-30 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |