富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-08-21 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-20 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-08-18 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-17 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-08-14 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-12 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-11 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-10 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-06 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-08-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-08-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-31 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-30 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-29 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-07-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-24 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-21 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-20 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-07-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-15 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-14 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-13 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-07-10 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-09 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-07-08 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-07 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-06 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-03 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-01 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-30 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-25 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-23 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-18 | 1.5820元 | 1.5820元 |