富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5205 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式(002908) |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-29 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-27 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-23 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-22 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-20 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-15 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-14 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-13 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-10 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-09 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-08 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-07 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-04-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-31 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-30 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-25 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-03-19 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-17 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-16 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-11 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-09 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-06 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-04 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-02 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-26 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-02-24 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-13 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-02-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-02-11 | 1.5940元 | 1.5940元 |