富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4980元 (2025-12-30) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5721 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式A |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,011.67万 | 39.28% |
| (其中) 股票 | 4,011.67万 | 39.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,293.08万 | 51.83% |
| (其中) 债券 | 5,293.08万 | 51.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.16万 | 7.17% |
| 4 | 其他资产 | 175.58万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,776.00万 | 27.18% |
| 金融业 | 902.10万 | 8.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.60万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 116.81万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.16万 | 0.18% |
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