富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5123 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式A |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.60万元 | 1.20% | 8.93万元 | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 124.56万元 | 1.20% | 20.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.89万元 | 1.20% | 10.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |