富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5205 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式(002908) |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |