富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-02-13) 基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5123 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式A |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2,922.24万 | 1,958.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 5,570.71万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,159.97万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 4,862.91万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4,903.25万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 5,693.75万 | 4,359.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5,344.98万 | 4,359.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,353.70万 | 4,359.69万元 | -- |