富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 3,227.78万 | 1,958.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 3,174.90万 | 1,958.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2,922.24万 | 1,958.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 5,570.71万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,159.97万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 4,862.91万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4,903.25万 | 3,667.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 5,693.75万 | 4,359.69万元 | -- |